by Swissquote Analysts
محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يؤثر على الدولار الأمريكي والنفط يستعد لمزيد من الارتفاع
Forex News and Events
محضر اجتماع الفيدرالي الأقل تشدداً يحير الأسواق (بقلم ارنو ماسيه) لم يقدم محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لكانون الثاني أي معلومات مهمة حيث أن جوهر رسالة الفيدرالي لم يتغير منذ الاجتماع السابق. ولقد تُرك المستثمرين بخيبة أمل عقب قراءة النص حيث أن محضر الاجتماع لم يقدم مزيداً من الوضوح بشأن تفكير الفيدرالي حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي في ظل رئاسة ترامب. وأكدت اللجنة على رأيها بأنه "قد يكون من الملائم رفع معدلات الأموال الفيدرالية مرة أخرى خلال فترة صغيرة نسبياً". وهو ليس بالأمر الجديد. وبدت اللجنة قلقة بشأن القوة الحالية للدولار التي قد تعوق التعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشاً. وإجمالاً، يشير التصحيح الطفيف للدولار أثناء صدور محضر الاجتماع إلى أن المستثمرين لا يزالوا غير مقتنعين برفع معدلات الفائدة في اجتماع شهر آذار. ونعتقد أن السوق متفائلة بشكل زائد عن الحد بشأن الوضع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي. ولقد دعم انتخاب دونالد ترامب الثقة والنفسية في جميع الأنحاء مما رفع الأسهم إلى مستويات قياسية. إلا أن الطبيعة الحقيقية لهذا النجاح لم تتبين بعد. ولقد كانت أسواق العملات تواجه صعوبات يوم الخميس حيث كان شركاء السوق لا يزالوا يستوعبون محضر الاجتماع. وبما أن اليوم لا يحفل بأحداث اقتصادية عديدة، فإن المزيد من مكاسب الدولار لا يبدو مرجحاً، ومن المتوقع أن يستمر مؤشر الدولار في التداول داخل نطاق 101.00-50. أسعار النفط الخام تصعد على خلفية تراجع المخزونات (بقلم يان كويلين) لا يزال خام غرب تكساس يشهد صعوداً. ولقد ارتفع سعر البرميل فوق مستوى 54 دولار ووصل عند أعلى مستوى له تقريباً في أقل من عامين. ولقد أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في مخزونات الخام الأمريكية بسبب تراجع الواردات. وفي الواقع، انخفضت المخزونات بـ884 ألف برميل عندما كان هناك توقعات بزيادة تقدر بـ3.5 مليون برميل. إذن نشهد اتجاهاً حقيقياً. ويزيد عدد حفارات النفط الأمريكية حالياً إلى 751 أي بزيادة 46% عن نسبة نفس الأسبوع من العام السابق عندما كان العدد 597. وهذا الأسبوع الخامس على التوالي. علاوة على ذلك، تبدو الأسواق أكثر تفاؤلاً منذ أن أكدت أوبك أن الاتفاقية حول الإنتاج في طريقها لتحقيق أهدافها. وعلينا ألا ننسى أن هذه خطة الولايات المتحدة في أن تصبح مستقلة في مجال الطاقة ومن المؤكد أن قطاع الغاز الصخري سيستفيد من التدابير الحمائية القادمة. ويبدو أن ترامب يسعى إلى تنفيذ ما تعهد به وهو ما سيكون له أثر كبير على أسعار النفط الخام. ونستهدف وصول خام غرب تكساس إلى 60 دولار للبرميل خلال الأشهر القليلة القادمة. أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : https://ar.swissquote.com/fx/news/sqore
USD/JPY - Former Resistance Becomes New Support.
| Today's Key Issues | Country / GMT |
|---|---|
| 4Q Industry & Construction Output WDA YoY, last 1,10%, rev 1,00% | CHF/08:15 |
| 4Q Industrial Output WDA YoY, last 0,40%, rev 0,20% | CHF/08:15 |
| 4Q Total No. of Employees YoY, last 2,50% | SEK/08:30 |
| ECB's Praet Speaks in London | EUR/08:55 |
| Dec Retail Sales MoM, exp 0,20%, last -0,70% | EUR/09:00 |
| Dec Retail Sales YoY, exp 0,90%, last 0,80% | EUR/09:00 |
| Jan PPI MoM, exp 1,00%, last 0,50% | ZAR/09:30 |
| Jan PPI YoY, exp 6,60%, last 7,10% | ZAR/09:30 |
| Bundesbank Press Conference on Financial Accounts | EUR/10:00 |
| Feb 22 FGV CPI IPC-S, exp 0,41%, last 0,49% | BRL/11:00 |
| Feb FGV Inflation IGPM MoM, exp 0,01%, last 0,64% | BRL/11:00 |
| Feb FGV Inflation IGPM YoY, exp 5,30%, last 6,65% | BRL/11:00 |
| Feb CBI Retailing Reported Sales, exp 4, last -8 | GBP/11:00 |
| Feb CBI Total Dist. Reported Sales, exp 24, last 26 | GBP/11:00 |
| ECB's Praet Speaks in London | EUR/11:00 |
| Feb 17 Foreigners Net Bond Invest, last -$262m | TRY/11:30 |
| Feb 17 Foreigners Net Stock Invest, last $121m | TRY/11:30 |
| ECB's Praet Speaks in London | EUR/13:00 |
| Jan Outstanding Loans MoM, last 0,10% | BRL/13:30 |
| Jan Total Outstanding Loans, last 3107b, rev 3106b | BRL/13:30 |
| Jan Personal Loan Default Rate, last 6,00% | BRL/13:30 |
| Jan Chicago Fed Nat Activity Index, exp 0, last 0,14 | USD/13:30 |
| Feb 18 Initial Jobless Claims, exp 240k, last 239k | USD/13:30 |
| Feb 11 Continuing Claims, exp 2068k, last 2076k | USD/13:30 |
| Fed's Lockhart to Speak on His 10-Year Tenure at the Fed | USD/13:35 |
| 4Q House Price Purchase Index QoQ, last 1,50% | USD/14:00 |
| Dec FHFA House Price Index MoM, exp 0,50%, last 0,50% | USD/14:00 |
| Feb 19 Bloomberg Consumer Comfort, last 48,1 | USD/14:45 |
| Feb Kansas City Fed Manf. Activity, exp 9, last 9 | USD/16:00 |
| Feb 17 DOE U.S. Crude Oil Inventories, exp 3250k, last 9527k | USD/16:00 |
| Feb 17 DOE Cushing OK Crude Inventory, exp -50k, last -702k | USD/16:00 |
| Jan Central Govt Budget Balance, exp 7.9b, last -60.1b | BRL/17:30 |
| Fed's Kaplan Speaks in Fort Worth | USD/18:00 |
| Feb Consumer Confidence, last 93,3 | KRW/21:00 |
| RBA's Lowe Testifies to Parliament Committee in Sydney | AUD/22:30 |
| Jan Formal Job Creation Total, exp -35149, last -462366 | BRL/23:00 |
The Risk Today
EURUSD
يعود اليورو مقابل الدولار الإسترليني دون مستوى 1.0600. تكون المقاومة لكل ساعة عند مستوى 1.0679 (ارتفاع 16/02/2017) بينما يمكن ملاحظة دعم لكل ساعة عند مستوى 1.0521 (تراجع 15/02/2017). يشير الهيكل الفني إلى أن الحركة الحالية تعزيز هبوطي. على المدى الأبعد، يشير التقاطع السلبي في نهاية تشرين الأول إلى مزيد من التحيز الهبوطي. كسر الزوج مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0458 (تراجع 16/03/2015). تبقى المقاومة الرئيسية عند مستوى 1.1714 (ارتفاع 24/08/2015). من المتوقع أ، يتجه نحو نقطة التعادل.
GBPUSD
وخرج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي من المثلث المتماثل. إلا أن الزوج لا يزال دون مستوى المقاومة القوي عند 1.2771 (ارتفاع 05/10/2016). يمكن تحديد مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2254 (تراجع 19/01/2016) بينما يتم تحديد مستوى الدعم لكل ساعة حول 1.2400. وأصبح النمط التقني طويل المدى أكثر سلبية منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي مهد الطريق لمزيد من التراجعات. يمثل الدعم طويل المدى عند 1.0520 (01/03/85) هدفاً جيداً. وتكون المقاومة طويلة المدى عند 1.5018 (24/06/2015) وقد تشير إلى انعكاس طويل المدى في الاتجاه السلبي. لكن الأمر غير مرجح في الوقت الحالي.
USDJPY
يتلاشى الطلب على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد زيادته عن الدعم عند 111.36 (تراجع 28/11/2016). الضغوط الهبوطية تزيد حول مستوى المقاومة لكل ساعة عند 115.62 (ارتفاع 19/01/2016). يقترح الهيكل الفني مزيداً من الضعف حول مستوى المقاومة السابق عند 112.57 (تراجع 17/01/2017). نرجح تحيزاً هبوطياً طويل المدى. ويكون الدعم حالياً عند مستوى 96.57 (تراجع 10/08/2013). يبدو الارتفاع التدريجي نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 135.15 (ارتفاع 01/02/2002) أقل احتمالاً. من المتوقع أن يشهد مزيد من التراجعات والدعم عند مستوى 93.79 (تراجع 13/06/2013).
USDCHF
من المؤكد أن الزخم الصعودي قصير المدى للدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إلى صعود. الزوج داخل قناة الصعودية. يتضمن الحد الأعلى من القناة الصعودية مستوى المقاومة لكل ساعة. وتكون المقاومة الرئيسية بعيدة عند 1.0344 (ارتفاع 15/12/2016). نعتقد أن الزوج على الأرجح سيرتفع مجدداً فوق نقطة التعادل. على المدى الطويل، لا يزال الزوج يتداول في نطاق ضيق منذ عام 2011 على الرغم من بعض الاضطرابات التي شهدها إثر قيام البنك الوطني السويسري (SNB) بفك ربط الفرنك السويسري. يمكن ملاحظة مستوى الدعم الأساسي عند 0.8986 (تراجع 30/01/2015). يرجح الهيكل الفني تحيزاً صعودياً على المدى الطويل منذ فك ربط العملة في شهر كانون الأول 2015.
Resistance and Support
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.3445 | 1.1731 | 121.69 |
| 1.0954 | 1.3121 | 1.0652 | 118.66 |
| 1.0874 | 1.2771 | 1.0344 | 115.62 |
| 1.0545 | 1.2479 | 1.0106 | 113.2 |
| 1.0454 | 1.2254 | 0.9967 | 111.36 |
| 1.0341 | 1.1986 | 0.9862 | 106.04 |
| 1 | 1.1841 | 0.955 | 101.2 |