by Swissquote Analysts
الليرة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق والأسواق تترقب الانتخابات الأمريكية
Forex News and Events
الليرة التركية تستقر بعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق (بقلم أرنو ماسيه) شهدت الليرة التركية تحركات حادة خلال الأيام القليلة الماضية مع تزايد عدم اليقين السياسي وسط اعتقال عشرات البرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وهوت الليرة التركية يوم الجمعة الماضي إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملة الخضراء حيث لامس الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مستوى 3.1714. ومنذ الانقلاب العسكري الفاشل في الخامس عشر من تموز تراجعت الليرة بأكثر من 10% حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا إلى "خردة". وعلى الأرجح سيبقي كل من عدم اليقين السياسي الحالي والمخاطر الصعودية على التضخم على المستثمرين الأجانب بعيداً عن الليرة التركيا وعن الاستثمارات بصفة عامة. وفي حالة استمرار الوضع الراهن سيكون الأكر أكثر تعقيداً بالنسبة لتركيا حتى تمول عجز حسابها الجاري لا سيما على خلفية تزايد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع بما أن تركيا تستورد بأكثر من 92% من استهلاكها السنوي. غير أن العملة استقرت يوم الاثنين بعد أن قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتحديث نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية حوالي الساعة 03:15 صباحاً. الانتخابات الأمريكية: الارتفاع يثبت أن كلينتون حازت على لقب "مرشحة وول ستريت" بالدخول إلى المرحلة النهائية قبل الثامن من تشرين الثاني وصلت توقعات الإعلام إلى حالة من الحماسة الشديدة. فلقد كانت الدعاية الإعلامية مدفوعة بالانهيار غير المتوقع في أرقام الاستطلاعات الخاصة بهيلاري كلينتون عندما أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح التحقيق بشأن كلينتون ورسائل البريد الإلكتروني التي وجدها في حاسوب أنتوني واينر. ولقد تكبدت هيلاري كلينتون تكلفة باهظة نتيجةً هذا الحدث المفاجئ. ولم تكن مفاجأة ألا يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي مخالفات جنائية في الـ650 ألف رسالة التي وجدها. والتالي ستظل نتيجة مكتب التحقيقات الفيدرالي هي نفس نتيجة التحقيق الأول دون أي تهم موجهة إلى المرشحة. إلا أن هناك عواقب لما حدث. بدأت الأسواق المالية تحتسب احتمال فوز ترامب وواجه مؤشر S&P تسع خسائر متتالية لأول مرة في 36 عاماً. وتحول المستثمرون إلى نمط تداول بالملاذات الآمنة في حالة قريبة من الذعر . ومن المتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل حاد وتراجع عملات الأسواق الناشئة وقوة الطلب على الذهب. وعشية يوم الانتخابات، تدعم أداتنا التحليلية فوز كلينتون إلا أن ترامب يخلفها بنسبة طفيفة أي -46.6% مقابل 44.8% (وقت كتابة هذا التقرير). إلا أن احتمال فوز كلينتون هو الاحتمال الأكبر. وعلى المتداولين اعتبار الابتعاد عن المخاطرة فرصة لشراء الأصول الخطرة مع توقع فوز كلينتون بـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي الضرورية لضمان تحولاً ديمقراطياً مرناً على الرغم من أنها المرة الأولى التي تظهر فيها الأصوات حصول كلينتون على عدد أقل من الـ270 صوتاً انتخابياً. وكانت الانتخابات الأمريكية بالتأكيد هذا الصباح مقياس الأسواق المالية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P بـ1.3% في الوقت الحالي ونتوقع خلال اليوم أداءً إيجابياً للأسهم. يثبت ارتفاع المعنويات واقع أن الأسواق تدعم هيلاري بكل وضوح مما يلقبها "بمرشحة وول ستريت". وتبعاً لذلك، سيؤدي فوز كلينتون إلى ارتفاع كبير في المعنويات في الأسواق التي تشهد هبوطاً مبالغاً فيه. وعلى المدى القصير ننصح بشراء مؤشر S&P 500 وبيع الذهب ومؤشر VIX. أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : http://ar.swissquote.com/fx/news/sqore
EUR/JPY - Bullish.
| Today's Key Issues | Country / GMT |
|---|---|
| Sep Industrial Production MoM, exp 0,30%, last -2,40% | DKK/08:00 |
| Oct Foreign Currency Reserves, exp 629.0b, last 628.0b, rev 628.1b | CHF/08:00 |
| Sep Industrial Output NSA YoY, last 6,90%, rev 7,40% | EUR/08:00 |
| Sep Industrial Output SA YoY, exp 2,50%, last 4,00%, rev 4,30% | EUR/08:00 |
| Sep Industrial Production MoM, exp -0,50%, last 1,40%, rev 1,60% | EUR/08:00 |
| Oct CPI MoM, exp 0,20%, last 0,10% | CHF/08:15 |
| Oct CPI YoY, exp 0,00%, last -0,20% | CHF/08:15 |
| Oct CPI EU Harmonized MoM, last 0,00% | CHF/08:15 |
| Oct CPI EU Harmonized YoY, last -0,30% | CHF/08:15 |
| Oct Budget Balance, last 9.7b | SEK/08:30 |
| Oct Halifax House Prices MoM, exp 0,20%, last 0,10%, rev 0,30% | GBP/08:30 |
| Oct Halifax House Price 3Mths/Year, exp 4,90%, last 5,80% | GBP/08:30 |
| Oct Markit Germany Construction PMI, last 52,4 | EUR/08:30 |
| nov..04 Total Sight Deposits, last 518.5b | CHF/09:00 |
| nov..04 Domestic Sight Deposits, last 451.9b | CHF/09:00 |
| Oct Foreign Reserves, exp $3132.5b, last $3166.4b | CNY/09:09 |
| Oct Markit Germany Retail PMI, last 53 | EUR/09:10 |
| Oct Markit Eurozone Retail PMI, last 49,6 | EUR/09:10 |
| Oct Markit France Retail PMI, last 49,1 | EUR/09:10 |
| Oct Markit Italy Retail PMI, last 45 | EUR/09:10 |
| ECB's Constancio on Panel at EU Macro-Prudential Hearing | EUR/09:15 |
| Nov Sentix Investor Confidence, exp 8,6, last 8,5 | EUR/09:30 |
| Sep Retail Sales MoM, exp -0,30%, last -0,10%, rev -0,20% | EUR/10:00 |
| Sep Retail Sales YoY, exp 1,20%, last 0,60%, rev 1,20% | EUR/10:00 |
| Central Bank Weekly Economists Survey (Table) | BRL/10:25 |
| Bank of England Official Alex Brazier Speaks in Brussels | GBP/10:45 |
| Oct Vehicle Production Anfavea, last 170815 | BRL/13:20 |
| Oct Vehicle Sales Anfavea, last 159961 | BRL/13:20 |
| Oct Vehicle Exports Anfavea, last 38779 | BRL/13:20 |
| ECB's Sabine Lautenschlaeger Speaks in Munich | EUR/14:00 |
| nov..04 Bloomberg Nanos Confidence, last 56,2 | CAD/15:00 |
| Oct Labor Market Conditions Index Change, last -2,2 | USD/15:00 |
| ECB's Lautenschlaeger Speaks in Munich | EUR/16:00 |
| nov..06 Trade Balance Weekly | BRL/17:00 |
| ECB's Philip Lane Speaks in Geneva | EUR/17:30 |
| Sep Consumer Credit, exp $17.500b, last $25.873b | USD/20:00 |
| Oct ANZ Truckometer Heavy MoM, last -1,40% | NZD/21:00 |
| nov..06 ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence Index, last 114,1 | AUD/22:30 |
| 3Q Mortgage Delinquencies, last 4,66% | USD/23:00 |
| 3Q MBA Mortgage Foreclosures, last 1,64% | USD/23:00 |
| Minister Filho Speaks at Brazil Renewable Energy Conference | BRL/23:00 |
The Risk Today
EURUSD
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 1.1100 دون اتجاه. وتكون المقاومة لكل ساعة عند مستوى 1.1145 (ارتفاع 06/11/2016). المقاومة الرئيسية بعيدة جداً عند مستوى 1.1352 (ارتفاع 18/08/2016). غير أن الهيكل الفني قصير الأجل يشير إلى مزيد من القوة. وعلى المدى الأبعد، يشير التقاطع السلبي إلى مزيد من التحيز الهبوطي على الرغم من صعود الزوج منذ كانون الأول الماضي. تبقى المقاومة الرئيسية عند مستوى 1.1714 (ارتفاع 24/08/2015). ويكون الدعم القوي عند مستوى 1.0458 (هبوط 16/03/2015).
GBPUSD
يتداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي على تراجع. يمكن تحديد مستوى المقاومة كل ساعة عند 1.2557 (ارتفاع 04/11/2016) بينما يتم تحديد مستوى الدعم لكل عند 1.2083 (تراجع 25/10/2016). إلا أن المقاومة القوية تبقى بعيدة عند 1.2620 ثم 1.2873 (03/10/2016). ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع. وأصبح النمط التقني طويل المدى أكثر سلبية منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي مهد الطريق لمزيد من التراجعات. يمثل الدعم طويل المدى عند 1.0520 (01/03/85) هدفاً جيداً. وتكون المقاومة طويلة المدى عند 1.5018 (24/06/2015) وقد تشير إلى انعكاس طويل المدى في الاتجاه السلبي. لكن الأمر غير مرجح في الوقت الحالي.
USDJPY
عكس الدولار الامريكي مقابل الين الياباني اتجاهه بعيداً عن الدعم لكل ساعة عند 102.55 (تراجع 02/11/2016). وتكون المقاومة لكل ساعة عند مستوى 105.53 (ا 28/10/2016). تكون المقاومة الرئيسية التالية عند مستوى 107.49 (ارتفاع 21/07/2016). نجد مستوى الدعم الرئيسي عند 100.09 (27/09/2016). إلا أن الزخم متوسط المدى إيجابي. نرجح انحيازاً هبوطياً طويل المدى. ويكون الدعم حالياً عند مستوى 96.57 (تراجع 10/08/2013). يبدو الارتفاع التدريجي نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 135.15 (ارتفاع 01/02/2002) أقل احتمالاً. من المتوقع أن يشهد مزيد من التراجعات والدعم عند مستوى 93.79 (تراجع 13/06/2013).
USDCHF
كسب الدولار الأمريكي عدداً كاملاً مقابل الفرنك السويسري خلال عطلة نهاية الأسبوع. يكون الدعم الأقوى عند 0.9632 (تراجع 26/08/2016) بينما يكون مستوى المقاومة حول نقطة التعادل. حان الوقت لإعادة شراء المراكز المتراجعة. على المدى الطويل، لا يزال الزوج يتداول في نطاق ضيق منذ عام 2011 على الرغم من بعض الاضطرابات التي شهدها إثر قيام البنك الوطني السويسري (SNB) بفك ربط الفرنك السويسري. نجد مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8986 (هبوط 30/01/2015). يرجح الهيكل الفني تحيزاً صعودياً على المدى الطويل منذ فك ربط العملة في شهر كانون الأول 2015.
Resistance and Support
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|
| 1.1428 | 1.3121 | 1.0257 | 111.45 |
| 1.1352 | 1.2857 | 1.0093 | 107.49 |
| 1.121 | 1.2557 | 0.9999 | 105.53 |
| 1.1068 | 1.2396 | 0.9769 | 104.43 |
| 1.0822 | 1.2083 | 0.9632 | 102.55 |
| 1.0711 | 1.1841 | 0.9522 | 100.09 |
| 1.0458 | 1.052 | 0.9444 | 99.02 |